嘉峪关日报社2017年度部门决算情况说明

来源:2018年09月19日字体:

 

嘉峪关日报社

2017年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情
     (一)职能职责

嘉峪关日报社是市委直属事业单位,属独立核算全额拨款的一级预算单位。主要职责是做好嘉峪关市舆论宣传工作,保证《嘉峪关日报》、《雄关周末》的正常出版发行。2017年在财政部门的大力支持下,嘉峪关日报社注重提高报纸的发行质量及可读性,并通过开设新闻网站等形式多样的传播途径,努力使全市人民更加快捷地了解党的方针政策,知晓政府各项惠民措施,为我市的和谐稳定发展提供了正确的舆论导向

(二)机构设置

嘉峪关日报社为独立编制和独立核算的事业机构,共有预算单位1个,属级预算单位。

本单位内设六个职能科室:即办公室 、编辑部、通采部、雄关周末编辑部、新闻网站、广告经营部。

二、2017年度部门决算报表


表一:收入支出决算总表


表二:收入决算表


表三:支出决算表


表四:财政拨款收入支出决算总表


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表


表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

嘉峪关日报社2017年度收入总计452.40万元,支出总计482.40万元。与2016年决算数相比,收入增加3.93万元,增长10%主要原因是2017年职工薪级工资和社会保障费增加,因此总收入增加支出增加61.93万元,增长15%支出增加主要原因为2017年初项目支出结转结余30万元,到2017年末该项目完工,项目资金30万已全部支付

嘉峪关日报社2017年度收入合计452.40万元,其中:财政拨款收入452.40万元,占100%

嘉峪关日报社2017年度支出合计482.40万元,其中:基本支出452.40万元,占93%项目支出30万元,占7%

嘉峪关日报社2017年度年末结转和结余较上年减少30万元,主要原因是2017年项目实施完毕,上年结转结余30万元全部支付,因此无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

嘉峪关日报社2017年度财政拨款收入452.40万元,较上年决算数增加3.93万元,增长10%主要原因是2017年职工薪级工资和社会保障费增长2017年度财政拨款收入452.40万元,比年初预算数增加14.70万元,增长4%。主要原因2017年职工薪级工资和社会保障费增加

嘉峪关日报社2017年度财政拨款支出482.40万元,较上年决算数增加61.93万元,增长15%。主要原因是2017年年初结转结余30万元项目资金,2017年末项目已经实施完毕,竣工验收后资金全部支付完毕。较年初预算数增加44.70万元,增长11%。主要原因是上年结转的项目未实施完工,使用年度结转和结余资金。

嘉峪关日报社2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一、文化体育与传媒支出429.40万元,占财政拨款支出89%,较年初预算数增加12万元,主要原因是职工薪级与职务晋升、人员工资增加,在职职工的社会保障费增长幅度较大。

二、社会保障与就业支出53万元,占财政拨款支出11%,较年初预算数增加2.7万元,主要原因是退休职工工资和社会保障费增长。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

嘉峪关日报社2017年度一般公共财政拨款基本支出452.40万元。其中:人员经费343.13万元较上年增加38.02万元,主要原因是2017年职工工资和社会保障费都相应增长;比年初预算增加15.53万元,主要是职工工资和社会保障费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金等。公用经费109.27万元,较上年减少6.09万元,主要原因是本单位节约开销,对水费、电费、邮电费、公务用车维修费、公务接待费等进行严格控制把关。公用经费比年初预算减少0.83万元,原因是在实际管理和使用中,单位内部控制较严格,节约使用,减少了成本。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计3.53万元,较年初预算数减少0.07万元,主要原因是严格遵守中央八项规定,对公务用车车辆维护费严格控制审核,杜绝减少不必要的费用。三公经费较上年支出数增加0.63万元,主要原因是上年未产生公务接待费。 

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度因公出国费用为0万元。

公务用车购置费0万元。

公务车运行维护费3.19万元,主要用于单位日常报纸发行等工作所需公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出较年初预算数减少0.01万元较上年支出数增加0.29万元2017年车辆燃油价格上涨幅度较大。

公务接待费0.34万元,主要用于接待省直业务部门调研检查指导工作。公务接待费支出较年初预算数减少0.06万元,主要原因是本单位严格遵守中央八项规定控制接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本单位公务车保有量为4辆;国内公务接待3批次,20人,其中:省直业务部门调研检查3批次,20人;2017年度本单位人均接待费171元,车均维护费0.80万元。

五、其他需要说明的事项

机关运行经费情况说明。嘉峪关日报社属事业单位,无机关运行经费。

国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,资产总额为643.21万元,其中固定资产总额为605.47万元,流动资产37.72万元,共有车辆4辆,全部为一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台。单价100万元以上通用设备0台。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本单位政府采购支出总额159.70万元,其中:政府采购货物支出105.25万元主要用于购置办公设备,比年初预算减少4.6万元;政府采购服务支出54.45万元,主要用于报纸发行的印刷费,比年初预算减少3.05万元;减少的主要原因在于通过政府集中采购缩减购置成本;较上年政府采购支出增加126.63万元,主要原因是上年未将印刷费纳入政府采购预算。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我单位2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额100%。共组织新建嘉峪关日报社信息化新闻采编综合业务系统项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出30万元。根据年初设定的绩效目标,新建嘉峪关日报社信息化新闻采编综合业务系统项目自评得分为。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%主要产出和效果一、提高了新闻网站的影响力,对宣传嘉峪关起到较好的效果。二、加强了新闻网站的安全等级保护。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

嘉峪关日报社

2018919


作者: 责任编辑:韩燕玲

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