全面预算管理成为集团公司管理的重心

来源:酒钢日报  2018年01月11日  阅:   字体:

以资金管理为主线以目标利润为导向

全面预算管理成为集团公司管理的重心

预算管理是企业管理的重心,在企业经营运转中起着关键作用。2017年,预算财务部根据企业的经营特点和市场信息,通过优化预算管理体系,将规划、计划、预算、执行、绩效等方面有机结合起来,大力推进集团公司供给侧结构性改革,主要经营指标实现年初既定目标。

2017年,集团公司深入推进全面预算管理,信息平台建设取得实质性进展。目前,已完成项目建设第一阶段工作,并在预算工作中得到一定的应用,初步实现了集团层面全面预算管理编制、执行、分析及评价的目标。此外,待第二阶段和第三阶段工作完成后,将建立起集团统一预算管控平台,实现以钢铁、电解铝、电力能源三大产业板块为重点,以资金管理为主线,以目标利润为导向,包括经营预算、资本预算、资金预算、财务预算在内的全面预算管理体系,实现企业财务控制与业务管理一体化,充分发挥集团现有资源效能,快速推进企业持续、健康发展。

协调解决经营矛盾事项,维持经营秩序稳定。按集团公司经营重点事项及主要产线盈利能力情况,预算财务部积极协调解决日常经营中存在的矛盾和问题,全年完成《周经济运行报告》和《主要生产线盈利能力和现金流测算情况通报》各50篇;紧跟市场变化,分析研判购销市场趋势,防范市场风险,编制《主要产品及炉料市场走势分析月报》12篇;通过深入调查研究,提出了榆钢新系统恢复生产、利用兰渝铁路拓展市场等一系列解决问题的措施和建议;先后策划并制定了集团公司《“成本管控、效益否决”专项行动工作方案》《“两金”清理压降专项工作方案》《2017年增产增效方案及措施》等方案并实施,保证了省政府下达的目标任务的完成。

除此之外,预算管理工作还将“触角”延伸至资产管理和对标工作中。去年,组织集团成员单位进行固定资产清查工作,并对闲置资产积极进行处置;合理安排零固投资,控制保费预算支出,继续保持了省内最优费率,提高了资产利用效率。同时,完善了集团对标体系,营造了各产业单位争先创优、比学赶超的氛围,实现了指标稳步改进的目标。

通过不懈努力,集团公司2017年经营工作成效显著、特点鲜明:集团整体全面完成年预算目标,产值和收入实现双升;2017年集团主导产业基本把握了市场节奏,购产运销联动,实现了效益最大化;其他产业子公司强控成本费用支出,保持了持续盈利。

不仅如此,2017年,通过严格预算管理,靠实各级管理主体责任,促进了全年安全形势的稳定;集团生产组织基本平稳,钢材和铝产品产量均完成保增长预期目标,保增长任务顺利实现。(李淑芳)

作者:李淑芳 责任编辑:李沛丰

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